债券分析

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  证券代码：002557       证券简称：洽洽食物          公告编号：2025-005   债券代码：128135       债券简称：洽洽转债                  洽洽食物股份有限公司       对于不向下修正“洽洽转债”转股价钱的公告    本公司及董事会举座成员保证信息表露施行的确凿、准确和完 整，莫得诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏。   相等辅导： 下简称“公司”）股票已有十五个往过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 正“洽洽转债”转股价钱；自本次董事会审议通事后的首个往过去起的六个月内 （即 2025 年 1 月 7 日至 7 月 6 日历间），如再次触发“洽洽转债”转股价钱向 下修正条件，亦不提倡向下修正有规划。敬请重大投资者驻扎投资风险。   一、可退换公司债券刊行上市大致   经中国证券监督处罚委员会“证监许可20202297 号”文核准，公司于 2020 年 10 月 20 日公竖立行了 1,340.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行 总和 13.40 亿元，期限为六年。   经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上20201046 号”文欢喜， 公司本次公竖立行的 13.40 亿元可退换公司债券于 2020 年 11 月 18 日起在深交 所挂牌走动，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。   确认联系规定和《召募诠释书》的商定，本次可转债转股期自可转债刊行结 束之日（2020 年 10 月 26 日）满六个月后的第一个往过去（2021 年 4 月 26 日） 起至债券到期日（2026 年 10 月 19 日，如遇节沐日，向后顺延）止。   “洽洽转债”自 2021 年 4 月 26 日起可退换为公司股份，动手转股价钱为   因公司实施 2020 年年度权利分配有规划，每 10 股派发现款红利 8 元（含税）， 除权除息日为 2021 年 6 月 11 日，可转债的动手转股价于 2021 年 6 月 11 日起由 本来的 60.83 元/股调养为 60.03 元/股。详见公司《对于可转债转股价钱调养的公 告》（公告编号：2021-038）。   因公司实施 2021 年年度权利分配有规划，每 10 股派发现款红利 8.5 元（含税）， 除权除息日为 2022 年 6 月 22 日，可转债的动手转股价于 2022 年 6 月 22 日起由 本来的 60.03 元/股调养为 59.18 元/股。详见公司《对于可转债转股价钱调养的公 告》（公告编号：2022-038）。   因公司实施 2022 年年度权利分配有规划，每 10 股派发现款红利 10 元（含税）， 除权除息日为 2023 年 6 月 20 日，可转债的动手转股价于 2022 年 6 月 20 日起由 本来的 59.18 元/股调养为 58.18 元/股。详见公司《对于可转债转股价钱调养的公 告》（公告编号：2023-047）。   因公司实施 2023 年年度权利分配有规划，每 10 股派发现款红利 10 元（含税）， 除权除息日为 2024 年 6 月 14 日，可转债的动手转股价于 2024 年 6 月 14 日起由 本来的 58.18 元/股调养为 57.19 元/股。详见公司《对于可转债转股价钱调养的公 告》（公告编号：2024-035）。   二、可转债转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意贯串三十个往过去中至少 有十五个往过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股 价钱向下修正有规划并提交公司推动大会审议表决。   上述有规划须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的推动应当隐匿。修正后的转股 价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往过去公司股票走动均价和前一交 易日公司股票走动均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票和股票面值。   若在前述三十个往过去内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养前 的往过去按调养前的转股价钱和收盘价钱贪图，调养后的往过去按调养后的转股 价钱和收盘价钱贪图。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间等。 从股权登记日后的第一个往过去（即转股价钱修正日）动手归附转股央求并施行 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之 前，该类转股央求应按修正后的转股价钱施行。   三、对于不向下修正可退换公司债券转股价钱的具体诠释   甩手 2025 年 1 月 6 日，公司股票在贯串 30 个往过去中已有 15 个往过去的 收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发“洽洽转债”转股价钱向下修正条件。 鉴于抽象探究公司的基本情况、股价走势、商场环境等诸多成分，基于对公司未 来郑重发展的信心和内在价值的判断，经公司第六届董事会第十五次会议审议通 过，公司董事会决定不向下修正“洽洽转债”转股价钱；自本次董事会审议通过 后的首个往过去起的六个月内（即 2025 年 1 月 7 日至 7 月 6 日历间），如再次 触发“洽洽转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正有规划。下一触发转 股价钱修正条件的时间从 2025 年 7 月 7 日再行起算，若再次触发“洽洽转债” 转股价钱向下修正条件，公司将确认《深圳证券走动所上市公司自律监管教导第 的商定，履行后续审议措施和信息表露义务。敬请重大投资者感性投资，驻扎投 资风险。   四、备查文献   公司第六届董事会第十五次会议决议。   特此公告。                             洽洽食物股份有限公司董事会                                   二〇二五年一月七日