债券分析

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证券代码：300894           证券简称：火星东谈主              公告编号：2025-003 债券代码：123154           债券简称：火星转债                   火星东谈主厨具股份有限公司         对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告    本公司及董事会举座成员保证信息表露的履行信得过、准确、完满，莫得空虚 记录、误导性述说或裂缝遗漏。 特别辅导： 年 8 月 4 日止；最新有用的转股价钱为 32.95 元/股。 元东谈主民币）,共计转成 151 股“火星东谈主”股票（股票代码：300894）。 金额为 528,969,000 元东谈主民币。    一、可转机公司债券刊行上市大略    （一）可转机公司债券刊行大略    中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于容许火星东谈主厨 具股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2022〕 象刊行可转机公司债券 5,289,990 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 为 东谈主 民 币 528,999,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 可 转 换 公 司 债 券 直 接 相 关 费 用 上述召募资金到位情况也曾天健管帐师事务所（独特庸碌结伙）考证并出具《验 证敷陈》（天健验〔2022〕407 号）。    （二）可转机公司债券上市情况    经深圳证券交游所容许，公司本次可转机公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在 深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。   （三）可转机公司债券转股期限   凭证公司《向不特定对象刊行可转机公司债券召募诠释书》（以下简称《募 集诠释书》）的国法，本次刊行的可转债转股期自觉行达成之日 2022 年 8 月 11 日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止。   （四）可转债运行转股价钱过火治愈情况 本 40,500 万股为基数，向举座推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 3 元（含税）。 凭证《召募诠释书》关系国法，“火星转债”的转股价钱相应由 34.59 元/股调 整为 34.29 元/股，治愈后的转股价钱于 2022 年 9 月 27 日起奏效。具体情况详 见公司在巨潮资讯网上表露的《对于 2022 年半年度权柄分拨治愈可转债转股价 格的公告》（公告编号：2022-077）。 股票初次授予责任，增发股份 3,769,000 股。凭证《召募诠释书》关系国法，“火 星转债”的转股价钱相应从 34.29 元/股治愈为 34.09 元/股，治愈后的转股价钱 于 2023 年 3 月 22 日奏效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表露的《对于领域 性股票授予登记增发股份治愈可转债转股价钱的公告》                        （公告编号：2023-023）。 税）。凭证《召募诠释书》关系国法，“火星转债”的转股价钱相应由 34.09 元 /股治愈为 33.49 元/股，治愈后的转股价钱于 2023 年 5 月 25 日起奏效。具体情 况详见公司在巨潮资讯网上表露的《对于 2022 年年度权柄分拨治愈可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2023-055）。 股票预留授予责任，增发股份 467,000 股。凭证《召募诠释书》关系国法，“火 星转债”的转股价钱相应从 33.49 元/股治愈为 33.47 元/股，治愈后的转股价钱 于 2024 年 2 月 28 日奏效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表露的《对于领域 性股票授予登记增发股份治愈可转债转股价钱的公告》                        （公告编号：2024-010）。 税）。凭证《召募诠释书》关系国法，“火星转债”的转股价钱相应由 33.47 元 /股治愈为 32.87 元/股，治愈后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日起奏效。具体情 况详见公司在巨潮资讯网上表露的《对于 2023 年年度权柄分拨治愈可转债转股 价钱的公告》（公告编号：2024-034）。 办理完成了 2023 年领域性股票激勉揣测领域性股票共计 1,516,400 股回购刊出 事宜。凭证《召募诠释书》关联国法，“火星转债”的转股价钱相应从 32.87 元 /股治愈为 32.95 元/股，治愈后的转股价钱于 2024 年 10 月 22 日起奏效。具体 履行详见公司在巨潮资讯网上表露的《对于部分领域性股票回购刊出治愈可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。   二、可转机公司债券转股及股份变动情况 元东谈主民币）,共计转成 151 股“火星东谈主”股票。领域 2024 年第四季度末，“火星 转债”剩余 5,289,690 张，剩余票面总金额为 528,969,000 元东谈主民币。2024 年 第四季度公司股份变动情况如下：       本次变动前（2024            本次股份变动数目         本次变动后（2024 年  股份    年 9 月 30 日）             （股）             12 月 31 日）  性质              比例         可转债转股 其他                     比例       数目（股）                                  数目（股）                  （%）                                     （%）  一、  限售                                      -  条目   115,166,325   28.14        0   1,516   113,649,925 27.87  解析                                   ,400   股  高管  锁定   110,930,325   27.11        0       0   110,930,325 27.21   股  股权  激勉  限售                                       ,400   股  二、  无尽  售条   294,070,403   71.86      151       0   294,070,554 72.13  件流  通股  三、   409,236,728   100.0      151       -   407,720,479 100.0  总股               0      1,516               0   本                       ,400  注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所酿成。   三、接头形态  沟通部门：董事会办公室  接头电话：0573-87019995   四、备查文献 的“火星东谈主”股本结构表； 的“火星转债”股本结构表。   特此公告。                         火星东谈主厨具股份有限公司董事会