债券市场深度分析 火星东谈主: 对于2024年第四季度可转债转股情况的公告
发布日期:2025-03-08 08:44 点击次数:155

证券代码:300894 证券简称:火星东谈主 公告编号:2025-003
债券代码:123154 债券简称:火星转债
火星东谈主厨具股份有限公司
对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息表露的履行信得过、准确、完满,莫得空虚
记录、误导性述说或裂缝遗漏。
特别辅导:
年 8 月 4 日止;最新有用的转股价钱为 32.95 元/股。
元东谈主民币),共计转成 151 股“火星东谈主”股票(股票代码:300894)。
金额为 528,969,000 元东谈主民币。
一、可转机公司债券刊行上市大略
(一)可转机公司债券刊行大略
中国证券监督处罚委员会(以下简称“中国证监会”)《对于容许火星东谈主厨
具股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》
(证监许可〔2022〕
象刊行可转机公司债券 5,289,990 张,每张面值为东谈主民币 100 元,召募资金总和
为 东谈主 民 币 528,999,000.00 元 , 扣 除 与 发 行 可 转 换 公 司 债 券 直 接 相 关 费 用
上述召募资金到位情况也曾天健管帐师事务所(独特庸碌结伙)考证并出具《验
证敷陈》(天健验〔2022〕407 号)。
(二)可转机公司债券上市情况
经深圳证券交游所容许,公司本次可转机公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在
深圳证券交游所挂牌交游,债券代码为“123154”,债券简称“火星转债”。
(三)可转机公司债券转股期限
凭证公司《向不特定对象刊行可转机公司债券召募诠释书》(以下简称《募
集诠释书》)的国法,本次刊行的可转债转股期自觉行达成之日 2022 年 8 月 11
日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止。
(四)可转债运行转股价钱过火治愈情况
本 40,500 万股为基数,向举座推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 3 元(含税)。
凭证《召募诠释书》关系国法,“火星转债”的转股价钱相应由 34.59 元/股调
整为 34.29 元/股,治愈后的转股价钱于 2022 年 9 月 27 日起奏效。具体情况详
见公司在巨潮资讯网上表露的《对于 2022 年半年度权柄分拨治愈可转债转股价
格的公告》(公告编号:2022-077)。
股票初次授予责任,增发股份 3,769,000 股。凭证《召募诠释书》关系国法,“火
星转债”的转股价钱相应从 34.29 元/股治愈为 34.09 元/股,治愈后的转股价钱
于 2023 年 3 月 22 日奏效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表露的《对于领域
性股票授予登记增发股份治愈可转债转股价钱的公告》
(公告编号:2023-023)。
税)。凭证《召募诠释书》关系国法,“火星转债”的转股价钱相应由 34.09 元
/股治愈为 33.49 元/股,治愈后的转股价钱于 2023 年 5 月 25 日起奏效。具体情
况详见公司在巨潮资讯网上表露的《对于 2022 年年度权柄分拨治愈可转债转股
价钱的公告》(公告编号:2023-055)。
股票预留授予责任,增发股份 467,000 股。凭证《召募诠释书》关系国法,“火
星转债”的转股价钱相应从 33.49 元/股治愈为 33.47 元/股,治愈后的转股价钱
于 2024 年 2 月 28 日奏效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表露的《对于领域
性股票授予登记增发股份治愈可转债转股价钱的公告》
(公告编号:2024-010)。
税)。凭证《召募诠释书》关系国法,“火星转债”的转股价钱相应由 33.47 元
/股治愈为 32.87 元/股,治愈后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日起奏效。具体情
况详见公司在巨潮资讯网上表露的《对于 2023 年年度权柄分拨治愈可转债转股
价钱的公告》(公告编号:2024-034)。
办理完成了 2023 年领域性股票激勉揣测领域性股票共计 1,516,400 股回购刊出
事宜。凭证《召募诠释书》关联国法,“火星转债”的转股价钱相应从 32.87 元
/股治愈为 32.95 元/股,治愈后的转股价钱于 2024 年 10 月 22 日起奏效。具体
履行详见公司在巨潮资讯网上表露的《对于部分领域性股票回购刊出治愈可转债
转股价钱的公告》(公告编号:2024-065)。
二、可转机公司债券转股及股份变动情况
元东谈主民币),共计转成 151 股“火星东谈主”股票。领域 2024 年第四季度末,“火星
转债”剩余 5,289,690 张,剩余票面总金额为 528,969,000 元东谈主民币。2024 年
第四季度公司股份变动情况如下:
本次变动前(2024 本次股份变动数目 本次变动后(2024 年
股份 年 9 月 30 日) (股) 12 月 31 日)
性质 比例 可转债转股 其他 比例
数目(股) 数目(股)
(%) (%)
一、
限售 -
条目 115,166,325 28.14 0 1,516 113,649,925 27.87
解析 ,400
股
高管
锁定 110,930,325 27.11 0 0 110,930,325 27.21
股
股权
激勉
限售
,400
股
二、
无尽
售条 294,070,403 71.86 151 0 294,070,554 72.13
件流
通股
三、 409,236,728 100.0 151 - 407,720,479 100.0
总股 0 1,516 0
本 ,400
注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所酿成。
三、接头形态
沟通部门:董事会办公室
接头电话:0573-87019995
四、备查文献
的“火星东谈主”股本结构表;
的“火星转债”股本结构表。
特此公告。
火星东谈主厨具股份有限公司董事会