债券分析

你的位置：财经纵深网 > 债券分析 >

证券代码：300121           证券简称：阳谷华泰            公告编号：2025-004 债券代码：123211           债券简称：阳谷转债                山东阳谷华泰化工股份有限公司      对于 2024 年第四季度可调治公司债券转股情况的公告      本公司及董事会合座成员保证信息线路的本色实在、准确、好意思满，莫得子虚  记录、误导性述说或要紧遗漏。    遑急本色指示： 月 26 日，最新转股价钱为 9.53 元/股。 面总金额为东说念主民币 308,199,600 元。    说明《深圳证券交游所创业板股票上市国法》和《深圳证券交游所上市公司自律 监管指令第 15 号——可调治公司债券》的筹商轨则，山东阳谷华泰化工股份有限公 司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可调治公司债券（以下简称“可转债”） 转股及公司总股本变化情况公告如下：     一、可转债基本情况     （一）可转债刊行情况    说明中国证券监督惩办委员会《对于喜悦山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特 定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特 定对象刊行 6,500,000 张可调治公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东说念主民币     （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）喜悦，公司本次可调治公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交游，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”， 动手转股价钱为 9.91 元/股。     （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期限自觉行已毕之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六 个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月    （四）转股价钱历次疗养的情况    公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《对于 2021 年结果性股票激发狡计第二个包摄期包摄条件 配置的议案》，公司 2021 年结果性股票激发狡计授予的结果性股票第二个包摄期的 包摄条件一经配置，本次合乎包摄条件的对象估量 142 东说念主，可包摄的结果性股票数目 为 421.80 万股，喜悦公司为合乎条件的 142 名激发对象在第二个包摄期办理结果性 股票包摄关系事宜。说明中国证监会对于可调治公司债券刊行的关系轨则及《山东阳 谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募施展书》刊行条件， 连合公司 2021 年结果性股票激发狡计第二个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股 价钱自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股疗养为 9.87 元/股。    公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 4 月 22 日线路了《2023 年年度权利分拨实 施公告》。公司 2023 年年度权利分拨决策为：以公司那时总股本 408,989,577 股剔除 已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向合座推动每 10 股派发 2.50 元 （含税）东说念主民币现款。说明中国证监会对于可调治公司债券刊行的关系轨则及《山东 阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募施展书》刊行条件， 连合 2023 年度权利分拨施行情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日起 由 9.87 元/股疗养为 9.62 元/股。    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第 二十六次会议，审议通过了《对于疗养 2021 年结果性股票激发狡计授予价钱的议案》 《对于作废 2021 年结果性股票激发狡计部分已授予但尚未包摄的结果性股票的议案》 《对于 2021 年结果性股票激发狡计第三个包摄期包摄条件配置的议案》，2021 年限 制性股票激发狡计获授结果性股票的 142 名激发对象中，本包摄期内有 1 东说念主因个东说念主原 因辞职已不再具备激发对象履历，其已获授但尚未包摄的 27,000 股结果性股票由公 司作废失效。公司 2021 年结果性股票激发狡计第三个包摄期轨则的包摄条件一经成 就，本次合乎包摄条件的对象估量 141 东说念主，可包摄的结果性股票数目为 4,191,000 股，    包摄价钱为 5.59 元/股，喜悦公司为合乎条件的 141 名激发对象办理 2021 年结果性股    票激发狡计第三个包摄期包摄关系事宜。说明中国证监会对于可调治公司债券刊行的    关系轨则及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募    施展书》刊行条件，连合公司 2021 年结果性股票激发狡计第三个包摄期包摄情况，    “阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股疗养为 9.58 元/股。         公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于    度权利分拨施行公告》。公司 2024 年半年度权利分拨决策为：以公司那时总股本    每 10 股派发 0.50 元（含税）东说念主民币现款。说明中国证监会对于可调治公司债券刊行    的关系轨则及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券募    集施展书》刊行条件，连合公司 2024 年半年度利润分拨施行情况，“阳谷转债”的    转股价钱自 2024 年 11 月 22 日起由 9.58 元/股疗养为 9.53 元/股。         二、可转债转股及股份变动情况    尚有 3,081,996 张，剩余票面总金额为 308,199,600 元。         公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：                  本次变动前                                                       本次变动后                                               本次变动数目（股）   股份性质       （2024 年 9 月 30 日）                                           （2024 年 12 月 31 日）              数目（股）         比例      可转债转股          其他         变动小计        数目（股）          比例 一、限售条件流畅股    14,537,262   3.55%       —         1,652,577   1,652,577    16,189,839    3.61%  其中：高管锁定股    14,537,262   3.55%       —         1,652,577   1,652,577    16,189,839    3.61% 二、无尽售条件流畅 股 三、总股本       408,990,345    100%    35,528,167   4,191,000   39,719,167   448,709,512    100%      注：“其他”主要系 2024 年第四季度公司董事会、监事会换届及 2021 年结果性股票激发计    划第三个包摄期新增股份上市所致。         三、其他         投资者如需了解“阳谷转债”的关系条件，请查询公司于 2023 年 7 月 25 日在巨    潮资讯网线路的《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 召募施展书》，或拨打公司投资者筹商电话 0635-5106606 进行蓄意。   四、备查文献 “阳谷转债”股本结构表； “阳谷华泰”股本结构表。   特此公告。                             山东阳谷华泰化工股份有限公司                                           董事会                                   二〇二五年一月三日