债券分析

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证券代码：002949         证券简称：华阳国外             公告编号：2025-001 债券代码：128125         债券简称：华阳转债          深圳市华阳国外工程盘算股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息暴露实践的实在、准确、完好，莫得诞妄 纪录、误导性发扬或首要遗漏。    绝顶教唆：    证券代码：002949            证券简称：华阳国外    债券代码：128125            债券简称：华阳转债    转股价钱：东谈主民币 23.99 元/股    转股期限：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日    左证《深圳证券交往所股票上市抓法》                    《深圳证券交往所可转机公司债券交 易抓行细目》的相关抓法，深圳市华阳国外工程盘算股份有限公司（以下简称“公 司”）现将 2024 年第四季度可转机公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司 股份变动的情况公告如下：    一、可转债刊行上市大略    （一）可转债刊行情况    经中国证监会“证监许可20201220 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 30 日公缔造行了 450.00 万张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总额    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2020〕718 号”文本心，公司 45,000.00 万元可转机公 司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深交所挂牌交往，债券简称“华阳转债”，债券 代码“128125”。    （三）可转机公司债券转股价钱调养情况        左证《深圳证券交往所股票上市抓法》等相关抓法和《深圳市华阳国外工程   盘算股份有限公司公缔造行可转机公司债券召募评释书》的商定，本次刊行的可   转债转股期自可转债刊行实现之日（2020 年 8 月 5 日）满六个月后的第一个交   易日（2021 年 2 月 5 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 29 日）止。开动转股   价为 25.79 元/股。        经公司 2020 年度鼓舞大会审议通过，公司于 2021 年 5 月 25 日抓行了 2020   年度利润分派决议：向举座鼓舞每 10 股派 4.00 元东谈主民币现款（含税）。左证可   转机公司债券转股价调养有计划抓法，                  “华阳转债”的转股价钱由 25.79 元/股调养   为 25.39 元/股。        经公司 2021 年度鼓舞大会审议通过，公司于 2022 年 5 月 20 日抓行了 2021   年度利润分派决议：向举座鼓舞每 10 股派 3.00 元东谈主民币现款（含税）。左证可   转机公司债券转股价调养有计划抓法，                  “华阳转债”的转股价钱由 25.39 元/股调养   为 25.09 元/股。        经公司 2022 年度鼓舞大会审议通过，公司于 2023 年 5 月 23 日抓行了 2022   年度利润分派决议：向举座鼓舞每 10 股派 3.00 元东谈主民币现款（含税）。左证可   转机公司债券转股价调养有计划抓法，                  “华阳转债”的转股价钱由 25.09 元/股调养   为 24.79 元/股。        经公司 2023 年度鼓舞大会审议通过，公司于 2024 年 5 月 8 日抓行了 2023   年度利润分派决议：向举座鼓舞每 10 股派 8.00 元东谈主民币现款（含税）。左证可   转机公司债券转股价调养有计划抓法，                  “华阳转债”的转股价钱由 24.79 元/股调养   为 23.99 元/股。        二、华阳转债转股及股份变动情况   划定 2024 年第四季度末，剩余可转债金额为 449,700,200 元，剩余可转债数目   为 4,497,002 张。        公司 2024 年第四季度股份变动情况如下： 股份性质        本次变动前          本次变动增减（+，-）          本次变动后                                           公                                   发                                           积                           比例      行   送                                             比例            数目（股）                          金     其他        小计           数目                          （%）      新   股                                            （%）                                           转                                   股                                           股 一、限售要求 通顺股/非流      46,501,875    23.72                      0         0      46,501,875    23.72 通股 高管锁定股       46,501,875    23.72                      0         0      46,501,875    23.72 二、无穷售条 件通顺股 三、股份总和     196,040,643   100.00                  1,123      1,123   196,041,766    100.00          三、其他          投资者对上述实践如有疑问，请拨打公司证券部投资者有计划电话 0755-          四、备查文献      具的“华阳国外”股本结构表；      具的“华阳转债”股本结构表。          特此公告。                                               深圳市华阳国外工程盘算股份有限公司                                                          董事会