债券分析

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证券代码：603557        证券简称：ST 起步          公告编号：2024-141 证券代码：113576        证券简称：起步转债                    起步股份有限公司               对于提前赎回“起步转债”的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何谬妄记录、误导性诠释 大要紧要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律包袱。   热切内容教导：      ?   起步股份有限公司（以下简称“公司”或“起步股份”）股价自 2024 年          “起步转债”的有条件赎回要求。      ?   公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第三十七次会议，审          议通过了《对于提前赎回“起步转债”的议案》，决定期骗“起步          转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于          赎回登记日收盘后一起未转股的“起步转债”。      ?   投资者所握可转债除在章程时限内通过二级市集链接交游或按照          格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资          蚀本。   一、可疏通公司债券基本情况   经中国证券监督处置委员会证监许可2020301 号文核准，公司于 2020 年 三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。经上海证券交游所自 律监管决定书2020115 号文欢跃，公司 52,000.00 万元可疏通公司债券于 2020 年 5 月 7 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“起步转债”，债券代码                       第 1 页 共 4 页 “113576”。    “起步转债”的转股起止日期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日， 转股简称“起步转股”，转股代码“191576”，运转转股价钱为 10.95 元/股，最新转 股价钱为 1.75 元/股。历次转股价钱休养情况如下： 的转股价钱由 10.95 元/股休养为 10.55 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 告》（公告编号：2020-050）。 了《对于董事会提出向下修正“起步转债”转股价钱的议案》，“起步转债”的 转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起由 10.55 元/股向下修正为 2.60 元/股。具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交游所网站暴露的《对于向下修正“起 步转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-098）。 了《对于董事会提出向下修正“起步转债”转股价钱的议案》，“起步转债”的 转股价钱自 2024 年 5 月 13 日起由 2.60 元/股向下修正为 1.75 元/股。具体内容 详见公司于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交游所网站暴露的《对于“起步转债” 转股价钱休养暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-062）。    二、对于赎回要求与触发情况    （一）有条件赎回要求    凭证公司《起步股份有限公司公建造行可疏通公司债券召募阐述书》（以下 简称“《召募阐述书》”）联系要求章程，“起步转债”的有条件赎回要求如下：    在本次可转债的转股期内，如若公司 A 股股票齐集三十个交游日中至少有 十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按 照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。    当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365                      第 2 页 共 4 页   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在上述交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形，则在 休养日前的交游日按照休养前的转股价钱和收盘价钱野心，在休养日及之后的交 易日按休养后的转股价钱和收盘价钱野心。   此外，当本次可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有 权按面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。   （二）赎回要求触发情况   自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 12 月 25 日，公司股票已有 15 个交游日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（即 2.275 元/股）的情形，凭证《召募说 明书》的联系商定，已触发“起步转债”的有条件赎回要求。   三、公司提前赎回“起步转债”的审议措施   公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过 了《对于提前赎回“起步转债”的议案》，决定期骗“起步转债”的提前赎回权， 按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“起步转债”一起 赎回。同期，为确保本次“起步转债”提前赎回事项班师进行，董事会授权公司 处置层及联系部门精致办理本次“起步转债”提前赎回的一起联系事宜。上述授 权自董事会审议通过之日起至本次赎回联系责任完成之日止。   四、联系主体交游可转债情况   经核实，公司本色收敛东谈主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高 级处置东谈主员在“起步转债”餍足本次赎回条件前 6 个月内，不存在交游“起步转 债”的情形。                      第 3 页 共 4 页   五、保荐机构核查见地   经核查，保荐机构合计：起步股份本次提前赎回“起步转债”事项也曾公司 董事会审议通过，现实了必要的审批措施，合适《上海证券交游所股票上市国法》 《可疏通公司债券处置主见》《上海证券交游所上市公司自律监管带领第 12 号 ——可疏通公司债券》等联系法律规定的要求及《召募阐述书》的商定。综上， 保荐机构对公司本次提前赎回“起步转债”事项无异议。   六、风险教导   投资者所握“起步转债”除在章程时限内通过二级市集链接交游或按照 1.75 元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资蚀本。   公司将尽快暴露联系公告明确赎回措施、价钱、付款样式实时刻等具体事宜。   特此公告。                               起步股份有限公司董事会                 第 4 页 共 4 页