债券分析

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证券代码：300057    证券简称：万顺新材        公告编号：2024-072 债券代码：123085    债券简称：万顺转 2           汕头万顺新材集团股份有限公司         对于调治“万顺转 2”转股价钱的公告   本公司及董事会举座成员保证信息袒露的施行实在、准确和好意思满，不存 在罪戾纪录，误导性述说简略环节遗漏。   要紧辅导：   债券代码：123085；债券简称：万顺转 2   调治前转股价钱：东谈主民币 6.20 元/股   调治后转股价钱：东谈主民币 6.23 元/股   转股价钱调治肇始日历：2024 年 12 月 19 日   一、转股价钱调治依据   凭据汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”                           ）《向不特 定对象刊行可通常公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”） 刊行条件及中国证监会对于可通常公司债券刊行的关联章程，在万顺转 2 刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因发 行的可通常公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 则转股价钱相应调治（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）。具体的 转股价钱调治公式如下：                     -1-   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增 发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将交替进行转股价 气派整，并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治主义及暂停转股时间（如 需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可通常公司债券捏有东谈主转股央求日 或之后，通常股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股央求按公司调治后的转 股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可通常公司债 券捏有东谈主的债权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、公 正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可通常公司债券捏有东谈主权益的原 则调治转股价钱。关联转股价钱调治施行及操作主义将依据届时国度关联 法律法例及证券监管部门的关系章程来制订。                     -2-    二、转股价钱调治原因及着力    鉴于公司已于 2024 年 12 月 17 日完成了回购股份 21,204,529 股的注 销手续，公司总股本由 910,647,269 股变更为 889,442,740 股。具体详见 中国证监会指定信息袒露网站《对于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》 （公告编号：2024-071）。凭据《召募阐述书》关系条件以及中国证监会 对于可通常公司债券刊行的关联章程，集会公司回购股份的刊出情况，                               “万 顺转 2”转股价钱将进行调治，具体如下：    万顺转 2 调治后转股价钱=（P0+A×k）÷（1+k）=（6.20+4.84×k） ÷（1+k）=6.23 元/股    P0 为调治前转股价=6.20 元/股    A 为 回 购 均 价 =4.84 元 / 股 （ 即 成 交 总 金 额 102,568,518.43 元 /21,204,529 股）    k 为刊出股份占总股本比例=-2.33%（即-21,204,529/910,647,269）    调治后的转股价钱自 2024 年 12 月 19 起见效。    特此公告。                                  汕头万顺新材集团股份有限公司                                         董 事    会                            -3-