债券市场深度分析 华海药业: 浙江华海药业股份有限公司对于“华海转债”可剿袭回售的公告
发布日期:2025-02-09 09:46 点击次数:67

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临 2024-123 号
债券代码:110076 债券简称:华海转债
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可剿袭回售的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛讹纪录、误导性评释注解
大致要紧遗漏,并对其内容的真正性、准确性和完满性承担法律遭殃。
要紧内容辅导:
? 回售价钱:100.27 元东谈主民币/张(含当期利息、含税)
? 回售期:2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日:2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”住手转股
? 证券停复牌情况:适用
因回售时分“华海转债”住手转股,本公司的相干证券停复牌情况如下:
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌时分 停牌隔断日 复牌日
? “华海转债”捏有东谈主可回售部分或一齐未转股的可转机公司债券。
“华海转债”
捏有东谈主有权剿袭是否进行回售,本次回售不具有强制性。
? 风险辅导:可转债捏有东谈主剿袭回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张(含当期应计
利息、含税)卖出捏有的“华海转债”。末端本公密告出前的临了一个交游日,
“华海转债”的收盘价高于本次回售价钱,可转债捏有东谈主剿袭回售可能会带来
耗损,敬请可转债捏有东谈主关爱剿袭回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日衔接 30 个交游日收盘价钱低于公司可转机公司债券(以下
简称“华海转债”)当期转股价钱的 70%。凭证《浙江华海药业股份有限公司公开
刊行可转机公司债券召募评释书》(以下简称《召募评释书》)的商定,可转债回
售条目胜仗。
现依据《上市公司证券刊行处理方针》《可转机公司债券处理方针》《上海证
券交游所股票上市轨则》和《浙江华海药业股份有限公司公斥地行可转机公司债
券召募评释书》等相干章程,就回售相管事项向举座“华海转债”捏有东谈主公告如
下:
一、回售条目
(一)有条件回售条目
凭证公司《召募评释书》的章程,“华海转债”有条件回售条目具体如下:
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内,若是公司股票纵情衔接三十个交
易日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%,可转债捏有东谈主有权将其捏有的一齐或部分
可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交游日内发
生过转股价钱调理的情形,则调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱计
算,调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹备。若是出现转股价钱向
下修正的情况,则上述衔接三十个交游日须从转股价钱向下修正之后的第一个交
易日起从头筹备。
在可转债临了两个计息年度内,可转债捏有东谈主在每年回售条件初度餍足后可
按上述商定条件诈欺回售权一次;若初度餍足回售条件而可转债捏有东谈主未在公司
届时公告的回售讲演期内讲演并引申的,该计息年度不应再诈欺回售权,可转债
捏有东谈主不成屡次诈欺部分回售权。
(二)回售价钱
上述当期应计利息的筹备公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额;
i:指往日票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至回售日止的实质日期天数(算头不算
尾)。
凭证上述当期应计利息的筹备步伐,
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%,
筹备天数为 55 天(自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日,算头不算尾),利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张,即回售价钱为 100.27 元/张(含当期利
息、含税)。
二、本次可转债回售的相管事项
(一)回售事项的相干辅导
“华海转债”捏有东谈主可回售部分或一齐未转股的可转机公司债券。
“华海转债”
捏有东谈主有权剿袭是否进行回售,本次回售不具有强制性。
(二)回售讲演局势
本次回售的转债代码为“110076”,转债简称为“华海转债”。
诈欺回售权的可转债捏有东谈主应在回售讲演期内,通过上海证券交游所交游系
统进行回售讲演,标的为卖出,回售讲演经证明后不成根除。
若是讲演当日未能讲演得胜,可于次日接续讲演(限讲演期内)。
(三)回售讲演期:2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
(四)回售价钱:100.27 元东谈主民币/张(含当期利息、含税)。
(五)回售款项的支付步伐
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”,按照中国证券登记结
算有限遭殃公司上海分公司的相干业务轨则,回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后,公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的交游
“华海转债”在回售时分将接续交游,但住手转股。在归并交游日内,若“华
海转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示,系统将优先处理卖出指示。
回售期内,如回售导致可转机公司债券造就面值总和少于 3,000 万元东谈主民币,
可转债仍将接续交游,待回售期实现后,公司将久了相干公告,在公告三个交游
日后“华海转债”将住手交游。
四、策动花式
策动部门:证券处理部
策动电话:0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会