债券分析

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证券代码：002873       证券简称：新天药业         公告编号：2024-128 债券代码：128091       债券简称：新天转债               贵阳新天药业股份有限公司         对于“新天转债”赎回恶果的公告   本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的着实、准确和齐全，莫得虚 假记录、误导性述说或弊端遗漏。   一、“新天转债”的基本情况   经中国证券监督惩处委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公修复行 可调遣公司债券的批复》（证监许可20192657 号）核准，公司于 2019 年 12 月 号”文本旨，公司 17,730.00 万元可调遣公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交 所挂牌来回，债券简称“新天转债”，债券代码“128091”。   字据关系法律法例和《贵阳新天药业股份有限公司公修复行可调遣公司债券 召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”），公司该次刊行的“新天转债” 自 2020 年 7 月 6 日起可调遣为公司股份，运行转股价钱为 16.49 元/股。   自公司推论2019年度权利分拨除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由 月14日起，转股价钱由16.39元/股支撑为16.27元/股；自公司推论2021年半年度权 益分拨除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股支撑为11.62元/股； 自公司推论2021年度权利分拨除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/ 股支撑为11.50元/股；自公司推论2022年半年度权利分拨除权除息日2022年10月 除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股支撑为8.11元/股；自公司2021 年约束性股票激发筹画第三个撤废限售期对应的约束性股票回购刊出完成之次 日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股支撑为8.15元/股；自公司推论2023年 度权利分拨除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股支撑为8.08元/股； 自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/ 股支撑为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息露馅媒体上辨认于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、 月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱支撑的领导性公告》， 公告编号辨认为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、    综上，达成现在公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。    二、“新天转债”触发有条件赎回条件的依据    （一）“新天转债”有条件赎回条件    字据《召募评释书》关系条件的法例，在“新天转债”的转股期内，当下述 两种情形的放浪一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券： 日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。    当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调遣公司债券票 面总金额；    i：指可调遣公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱支撑的情形，则在支撑前的来回日 按支撑前的转股价钱和收盘价钱筹划，支撑后的来回日按支撑后的转股价钱和收 盘价钱筹划。    （二）“新天转债”本次有条件赎回条件建设情况    自2024年10月24日至2024年11月13日时刻，公司股票已有15个来回日收盘价 格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元/股），安妥“公 司股票连结三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价 格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件 赎回条件”。    三、“新天转债”赎回情况    （一）赎回经过 日召开董事会审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的议案》，并字据监管规 则的要求，在次一来回日开市前露馅了《对于提前赎回“新天转债”的公告》（公 告编号：2024-104）。 露馅提前赎回“新天转债”的领导性公告，见知“新天转债”合手有东谈主本次赎回的 关系事项。 达成赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限拖累公司 深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“新天转债”。 款通过可转债托管券商径直划入“新天转债”合手有东谈主的资金账户。    （二）赎回恶果    字据中登公司提供的数据，达成赎回登记日2024年12月5日收市后，“新天 转债”尚有12,703张未转股，本次赎回“新天转债”的数目为12,703张，赎回价 格为102.16元/张（含当期利息、含税，当期即第五年，年利率为2.3%）。扣税 后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回料到支付赎回款    四、“新天转债”赎回影响          公司本次赎回“新天转债”的面值总金额为 1,270,300 元，占刊行总和的     响本次可转债召募资金的平时使用。          达成 2024 年 12 月 5 日（赎回登记日）收市后，公司总股本因“新天转债”     转股累计加多 20,935,982 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。          本次赎回为一起赎回，赎回完成后，“新天转债”（债券代码：128091）将     在深交所摘牌。          五、摘牌安排          自2024年12月16日起，公司刊行的“新天转债”（债券代码：128091）将在     深交所摘牌，具体内容详见公司指定信息露馅媒体巨潮资讯网     （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》同期发布的《对于“新天转债”摘     牌的公告》（公告编号：2024-129）。          六、公司最新股本结构表          达成2024年12月5日，                      “新天转债”累计转股20,935,982股，公司总股本因“新     天转债”转股累计加多20,935,982股。公司最新的股本结构如下：             本次变动前                                                             本次变动后                                     转股时刻股本变动（＋，－）           （2020年7月3日）                                                       （2024年12月5日）                                 发 股份性质                        比例       行 送                                                       比例          数目（股）                      公积金转股        其他变动            小计         数目（股）                        （%）      新 股                                                       （%）                                 股 一、有限售条   件股份 高管锁定股     3,897,622     3.33        2,927,623    -1,500,319    1,427,304     5,324,926     2.18 二、无尽售条   件股份 三、总股本    117,096,000   100.00      113,104,102   13,903,704   127,007,806   244,103,806   100.00       注：1、本次变动前股本结构系达成动手转股前一来回日（2020年7月3日）的股本情况；     权利分拨决策（每10股转增4股）、2022年半年度权利分拨决策（每10股转增4股），上表中 公积金转股数目系径直累加的数值； 授予但尚未撤废限售的约束性股票及刊出部分已回购股份事项，均导致公司总股本发生变动。 可转债转股、刊出股份等事宜导致公司总股本发生变动的，均以“其他变动”列示。   七、商榷神志   揣度场所：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号   揣度电话：0851-86298482   揣度邮箱：002873@xtyyoa.com   揣度东谈主：王光平、王伟   八、备查文献   特此公告。                                贵阳新天药业股份有限公司                                     董事会