债券分析

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       祥瑞证券股份有限公司对于 河北建投动力投资股份有限公司 2021 年面 向专科投资者公诱骗行公司债券(第二期)     转售事项的临时受托贬责事务敷陈           刊行东谈主      河北建投动力投资股份有限公司         (住所：石家庄市裕华西路 9 号)                债券受托贬责东谈主             祥瑞证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层）                 伏击声明   本敷陈依据《公司债券刊行与交往贬责目的》（以下简称《贬责目的》）、 《河北建投动力投资股份有限公司 2020 年面向专科投资者公诱骗行公司债券受 托贬责公约》、《河北建投动力投资股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第一期）召募评释书》、《河北建投动力投资股份有限公司 2021 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期）召募评释书》等沟通文献以及河 北建投动力投资股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）出具的沟通说 明文献等，由公司债券受托贬责东谈主祥瑞证券股份有限公司（以下简称“祥瑞证券”） 编制。祥瑞证券编制本敷陈的践诺及信息均来源于刊行东谈主提供的贵府或评释。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见地，投资者应答沟通 事宜作出孤独判断，而不应将本敷陈中的任何践诺据以看成祥瑞证券所作的甘愿 或声明。   一、    债券基本情况   河北建投动力投资股份有限公司 2021 年面向专科投资者公诱骗行公司债券 （第二期） 并经中国证监会于 2020 年 12 月 2 日签发的证监许可20203280 号文注册，刊行 东谈主获准向专科投资者公诱骗行不提高 25 亿元的公司债券。 刊行公司债券（第二期）（以下简称“21 建能 02”）。 和投资者回售选择权。 付息一次，到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付系数支付。 投资者第 3 个计息年度末诳骗回售选择权，则把柄回售登记情况，回售部分债券 的付息日历为 2022 年至 2024 年每年的 12 月 15 日。                                   （如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第 1 个交曩昔；顺延时刻付息款项不另计利息）。 期债券的信用等第为 AAA，刊行东谈主的主体长期信用等第为 AAA。   二、本次临时受托贬责事务敷陈事项   （一）21建能02回售事项   河北建投动力投资股份有限公司（以下简称“我司”）刊行河北建投动力投 资股份有限公司2021年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期）（简称：21 建能02，代码：149743）10,000,000张，每张面值100元，统统1,000,000,000.00 元。债券捏有东谈主已于2024年11月18日至2024年11月22日通过深交所系统登记回售 “21建能02”445,000,000.00元（不含利息）（回售打消期内，打消回售金额    （二）21建能02转售安排    把柄《河北建投动力投资股份有限公司对于“21建能02”票面利率诊治和回 售推行目的第一次指示性公告》，刊行东谈主可对回售债券进行转售。刊行东谈主决定于 回售转售将通过深交所交往末端“回售转售”栏目完成债券转售业务请问，拟转 售债券数目不提高4,450,000张。刊行东谈主甘愿本次转售稳健沟通限定、商定以及承 诺的条款，转售完成后将刊出剩余未转售债券。    三、影响分析和应答设施    刊行东谈主本期债券回售及转售安排稳健沟通限定及本期债券召募评释书的约 定。祥瑞证券股份有限公司看成本期债券受托贬责东谈主，把柄《公司债券受托贬责 东谈主执业行动准则》第十二条、第十八条条款出具本临时受托贬责事务敷陈，并就 上述首要事项提醒投资者良善沟通风险。    祥瑞证券股份有限公司后续将密切良善对本期债券的本息偿付情况以偏激 他对债券捏有东谈主利益有首要影响的事项，并将严格按照《公司债券受托贬责东谈主执 业行动准则》及本期债券《受托贬责公约》的限定履行债券受托贬责东谈主责任。    四、受托贬责东谈主的沟通相貌    沟通受托贬责东谈主的具体履职情况，请斟酌债券受托贬责东谈主的指定沟通东谈主。    沟通东谈主：孙海明    沟通电话：18138283149 （本页无正文，为《祥瑞证券股份有限公司对于河北建投动力投资股份有限公司 务敷陈》之盖印页）                           祥瑞证券股份有限公司                                年   月   日