债券分析

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股票代码：300016        股票简称：北陆药业                 公告编号：2024-067 债券代码：123082        债券简称：北陆转债                 北京北陆药业股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实质真确、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。    异常教唆： 召募讲解书》      （以下简称“           《召募讲解书》”                  ）的礼貌：在本可转债存续时刻，当 公司股票在职意皆集三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当 期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公 司鼓动大会表决。    自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 27 日，公司股票已有十个交游日的 收盘价低于当期转股价钱（8.68 元/股）的 85%（即 7.38 元/股），展望后续将 可能触发“北陆转债”转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公 司将按照《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 15 号——可改革公司债 券》的有关礼貌及《召募讲解书》的商定实时试验后续审议措施和信息露馅义 务。敬请广泛投资者注目投资风险。    一、可改革公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市粗略    经中国证券监督贬责委员会证监许可〔2020〕2810号文本心注册，公司于 刊行总和50,000.00万元。    经深圳证券交游所本心，公司50,000.00万元可改革公司债券于2020年12月    （二）可转债转股期限    左证《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象刊行可改革公司债券召募 讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行兑现之日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日 止，即2021年6月11日至2026年12月6日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的 第一个责任日；顺延时刻付息款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱诊疗情况    左证《深圳证券交游所创业板股票上市法则》等礼貌和《召募讲解书》的 礼貌，本次刊行的可转债自2021年6月11日起可改革为公司股份，运行转股价 为11.41元/股。 正可改革公司债券转股价钱的议案》。公司股票存在皆集三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即9.70元/股）的情形，已 平静《召募讲解书》中礼貌的转股价钱向下修正的条件。左证公司2021年第二 次临时鼓动大会的授权，董事会细则“北陆转债”的转股价钱由11.41元/股向 下修正为8.86元/股，诊疗后的转股价钱自2021年2月8日凯旋。   左证公司2020年度鼓动大会决议，公司实施2020年度权柄分拨决策：以公 司总股本494,494,476股为基数，向整体鼓动每10股派0.60元东说念主民币现款。“北 陆转债”转股价钱由8.86元/股诊疗为8.80元/股，诊疗后的转股价钱自2021年4 月19日凯旋。 销部分已获授但尚未解锁的适度性股票的议案》，本心公司回购刊出适度性股 票揣摸1,713,000股。“北陆转债”转股价钱由8.80元/股诊疗为8.81元/股，诊疗 后的转股价钱自2021年6月29日凯旋。   左证公司2021年度鼓动大会决议，公司实施2021年度权柄分拨决策：以公 司现存股本为基数，向整体鼓动每10股派0.70元东说念主民币现款。“北陆转债”转 股价钱由8.81元/股诊疗为8.74元/股，诊疗后的转股价钱自2022年4月29日凯旋。 议审议通过了《对于回购刊出部分已获授但尚未解锁的适度性股票的议案》， 本心公司回购刊出适度性股票揣摸763,180股。“北陆转债”转股价钱由8.74元 /股诊疗为8.75元/股，诊疗后的转股价钱自2022年7月13日起凯旋。   左证公司2022年度鼓动大会决议，公司实施2022年度权柄分拨决策：以公 司总股本491,956,552股为基数，向整体鼓动每10股派0.70元东说念主民币现款。“北 陆转债”转股价钱由8.75元/股诊疗为8.68元/股，诊疗后的转股价钱自2023年5 月25日凯旋。   二、可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正条件与修正幅度   在本可转债存续时刻，当公司股票在职意皆集三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决，该决策须经出席会议的鼓动所握 表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，握有公司本次发 行可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司股票交游均价之间的 较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游 日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱 和收盘价钱盘算。   （二）修正措施   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体 上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻。从股 权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），脱手收复转股央求并实行 修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，改革股份登记日之前，该类转股 央求应按修正后的转股价钱实行。   三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解   自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 27 日，公司股票已有十个交游日的 收盘价低于当期转股价钱（8.68 元/股）的 85%（即 7.38 元/股），展望后续将 可能触发“北陆转债”转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，根 据公司《召募讲解书》中转股价钱向下修正条件礼貌，公司董事会有权决定是 否建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。   左证《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 15 号——可改革公司债 券》等有关礼貌，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件 当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前露馅修正 或者不修正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照《召募讲解书》的商定实时 试验后续审议措施和信息露馅义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开 董事会试验审议措施及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“北陆转债”的其他有关信息，请查阅公司于 2020 年 12 月 3 日露馅于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京北陆药业股份有限公 司向不特定对象刊行可改革公司债券召募讲解书》全文。   敬请广泛投资者注目投资风险。   特此公告。                           北京北陆药业股份有限公司 董事会                             二○二四年十一月二十七日