债券分析

你的位置：财经纵深网 > 债券分析 >

证券代码：603327       证券简称：福蓉科技           公告编号：2024-096 转债代码：113672       转债简称：福蓉转债                四川福蓉科技股份公司    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何差错纪录、误导性论说 或者首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。 进攻内容辅导：    ● 四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月 8 日至 蓉转债”当期转股价 10.86 元/股的 130%（即 14.12 元/股）。若在改日 10 个交 易日内，公司股票有 5 个往返日的收盘价不低于 14.12 元/股，将触发“福蓉转 债”的有条件赎回条件。届时证实《公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募 评释书》    （以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回条件的关连商定，公司有权 决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“福蓉转 债”。    一、可转债刊行上市能够    经中国证券监督照应委员会《对于容或四川福蓉科技股份公司向不特定对 象刊行可转机公司债券注册的批复》                （证监许可20231369 号）容或注册，并经 上海证券往返所容或，公司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行了 640 万张可 转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 64,000.00 万元，期限 6 年，可转机 公司债券票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第 五年 1.8%、第六年 2.0%。公司债券简称“福蓉转债”，债券代码“113672”。    证实《召募评释书》的商定，公司本次刊行的可转机公司债券的转股期自 股价钱为 10.86 元/股。    二、“福蓉转债”赎回条件与瞻望触发情况   （一）有条件赎回条件   证实《召募评释书》商定，在本次可转债转股期限内，要是公司股票在职 何连络三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本 次可转债。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   其中，IA：指当期应计利息；B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的本次 可转债票面总金额；i：指本次可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一 个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈 日前的往返日按治愈前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱治愈日及之后的 往返日按治愈后的转股价钱和收盘价钱缱绻。   （二）有条件赎回条件瞻望触发情况   公司股票自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 4 日时候的 20 个往返日中， 已有 10 个往返日收盘价钱不低于“福蓉转债”当期转股价 10.86 元/股的 130% （即 14.12 元/股）。若在改日 10 个往返日内，公司股票有 5 个往返日的收盘价 不低于 14.12 元/股，将触发“福蓉转债”的有条件赎回条件，届时公司将有权 决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“福蓉转 债”。   三、风险辅导   公司将证实估计法律限定及《召募评释书》的商定，于触发“福蓉转债” 有条件赎回条件后召开董事会决定本次是否赎回“福蓉转债”，并实时实行信息 袒露义务。   敬请宏大投资者翔实了解可转债赎回条件过甚潜在影响，并形貌公司后续 公告，平稳投资风险。    特此公告                              四川福蓉科技股份公司董事会