混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
快三上海跨度龙混合 2019-10-16 1.0173 3.0288 -0.33 2004-11-25 开放 开放
快三上海跨度精选混合 2019-10-16 1.3932 4.3746 -0.14 2006-01-11 开放 开放
快三上海跨度策略成长混合 2019-10-16 2.7841 2.7841 0.13 2008-06-03 开放 开放
快三上海跨度核心动力混合 2019-10-16 1.4491 1.4491 -0.06 2009-06-24 开放 开放
快三上海跨度新能源汽车主题混合 2019-10-16 1.0529 1.5129 -0.26 2018-06-21 开放 开放
快三上海跨度多策略灵活配置混合A类 2019-10-16 1.1761 1.3461 0.01 2014-05-21 开放 开放
快三上海跨度多策略灵活配置混合C类 2019-10-16 1.7720 1.9420 0.01 2015-11-13 开放 开放
快三上海跨度新兴成长混合 2019-10-16 1.7993 1.7993 0.04 2014-09-03 开放 开放
快三上海跨度主题精选混合 2019-10-16 0.6402 0.6402 0.08 2015-03-23 开放 开放
快三上海跨度睿鑫热点挖掘 2019-10-16 0.6014 0.6014 -0.15 2015-04-15 开放 开放
快三上海跨度睿鑫热点挖掘混合C 2019-10-16 0.5679 0.5679 -0.16 2015-04-15 开放 开放
快三上海跨度惠新灵活配置混合A类 2019-10-16 1.0773 1.0915 -0.02 2015-04-21 开放 开放
快三上海跨度惠新灵活配置混合C类 2019-10-16 1.2372 2.1012 -0.02 2015-11-20 开放 开放
快三上海跨度鼎新灵活配置混合A 2019-10-16 1.3017 1.3017 -0.09 2015-04-21 开放 开放
快三上海跨度鼎新灵活配置混合C 2019-10-16 1.3146 1.3146 -0.09 2016-04-20 开放 开放
快三上海跨度新策略灵活配置混合A类 2019-10-16 0.9995 0.9995 -0.07 2015-05-26 开放 开放
快三上海跨度新策略灵活配置混合C类 2019-10-16 1.0228 1.0228 -0.08 2015-11-13 开放 开放
快三上海跨度新思路灵活配置混合A 2019-10-16 0.8112 0.8112 -0.11 2015-06-25 开放 开放
快三上海跨度新思路灵活配置混合C 2019-10-16 0.7976 0.7976 -0.11 2015-06-25 开放 开放
快三上海跨度新价值混合A类 2019-10-16 1.1759 1.1759 -0.16 2015-07-03 开放 开放
快三上海跨度新价值混合C类 2019-10-16 1.0570 1.0570 -0.16 2015-11-20 开放 开放
快三上海跨度创新科技混合 2019-10-16 0.9620 0.9620 -0.22 2015-09-08 开放 开放
快三上海跨度大健康混合 2019-10-16 0.9997 0.9997 -0.02 2016-02-04 开放 开放
快三上海跨度互联网嘉混合 2019-10-16 0.6506 0.6506 -0.11 2016-04-06 开放 开放
快三上海跨度盛世灵活配置混合 2019-10-16 1.1976 1.1976 -0.01 2016-04-15 开放 开放
快三上海跨度区域发展混合 2019-10-16 0.8671 0.8671 0.00 2016-09-07 开放 开放
快三上海跨度岳灵活配置混合 2019-10-16 1.2214 1.2214 -0.55 2016-09-22 开放 开放
快三上海跨度民丰回报赢安混合A 2019-10-16 0.9968 1.0113 -0.07 2017-09-13 开放 开放
快三上海跨度民丰回报赢安混合C 2019-10-16 0.9918 1.0048 -0.07 2017-09-13 开放 开放
快三上海跨度周期优选灵活混合 2019-10-16 1.0984 1.0984 -0.08 2017-03-15 开放 开放
快三上海跨度支柱产业灵活配置混合 2019-10-16 0.7588 0.7588 -0.11 2017-05-22 开放 开放
快三上海跨度价值挖掘灵活配置混合A 2019-10-16 0.9880 1.0430 -0.15 2017-05-17 开放 开放
快三上海跨度价值挖掘灵活配置混合C 2019-10-16 0.9884 0.9884 -0.15 2019-08-07 开放 开放
快三上海跨度成长收益灵活配置混合A 2019-10-16 1.0450 1.4246 -0.04 2018-01-17 开放 开放
快三上海跨度成长收益灵活配置混合C 2019-10-16 1.0478 1.0478 -0.03 2019-08-07 开放 开放
快三上海跨度量化成长灵活 2019-10-16 1.0754 1.0754 -0.49 2018-03-21 开放 开放
快三上海跨度人工智能主题混合 2019-10-16 1.0832 1.0832 0.18 2018-06-07 开放 开放
快三上海跨度量化多策略 2019-10-16 0.9900 0.9900 -0.46 2019-02-22 开放 开放
快三上海跨度城镇消费混合 2019-10-16 1.0419 1.0419 0.21 2019-05-27 开放 开放
快三上海跨度成长回报平衡混合 2019-10-16 1.0373 1.3997 0.02 2019-08-02 开放 开放
快三上海跨度启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
快三上海跨度利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
快三上海跨度利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
快三上海跨度卓越三年定开债券 ---------- 认购期 关闭
快三上海跨度稳健回报债券 2019-10-16 1.1890 1.3550 -0.08 2008-12-10 开放 开放
快三上海跨度强化收益债券 2019-10-16 1.1510 1.4310 -0.09 2012-10-09 开放 开放
快三上海跨度双债添利债券A 2019-10-16 1.2506 1.5406 -0.07 2014-09-24 开放 开放
快三上海跨度双债添利债券C 2019-10-16 1.2394 1.5134 -0.06 2014-09-24 开放 开放
快三上海跨度添益债券 2019-10-16 1.1325 1.2655 0.01 2014-12-15 开放 开放
快三上海跨度永兴18个月定期开放债券A 2019-10-14 1.1445 1.1845 0.09 2016-11-02 封闭期 关闭
快三上海跨度永兴18个月定期开放债券C 2019-10-14 1.1307 1.1707 0.06 2016-11-02 封闭期 关闭
快三上海跨度永熙18个月定期开放债券A 2019-10-14 1.1384 1.1384 0.18 2016-12-27 封闭期 关闭
快三上海跨度永熙18个月定期开放债券C 2019-10-14 1.1256 1.1256 0.16 2016-12-27 封闭期 关闭
快三上海跨度臻享纯债债券A 2019-10-16 1.1140 1.1476 -0.01 2016-11-28 开放 开放
快三上海跨度臻享纯债债券C 2019-10-16 1.1299 1.1703 0.00 2016-11-28 开放 开放
快三上海跨度臻选纯债A 2019-10-16 1.0093 1.0493 -0.01 2018-08-24 开放 开放
快三上海跨度臻选纯债C 2019-10-16 1.2725 1.3695 0.00 2018-08-24 开放 开放
快三上海跨度臻宝纯债A 2019-10-16 3.7019 3.7289 0.02 2018-08-08 开放 开放
快三上海跨度臻宝纯债C 2019-10-16 1.0524 1.0794 0.02 2018-08-08 开放 开放
快三上海跨度永泰纯债1年定期开放债券A 2019-10-14 1.0320 1.0320 0.26 2019-01-18 封闭期 关闭
快三上海跨度永泰纯债1年定期开放债券C 2019-10-14 1.0290 1.0290 0.25 2019-01-18 封闭期 关闭
快三上海跨度永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
快三上海跨度永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
快三上海跨度稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
快三上海跨度稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
快三上海跨度臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
快三上海跨度臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
快三上海跨度臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
快三上海跨度臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

保本型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
快三上海跨度赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
快三上海跨度荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
快三上海跨度合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
快三上海跨度金账簿货币A 2019-10-16 0.7816 2.279% 2006-08-02 开放 开放
快三上海跨度金账簿货币B 2019-10-16 0.8494 2.520% 2014-10-22 开放 开放
快三上海跨度金元宝 2019-10-16 0.6014 2.270% 2015-11-23 开放 开放
快三上海跨度金证通 2019-10-16 0.6019 2.263% 2016-03-18 开放 关闭